Если вы не будете принимать маленьких убытков, то рано или поздно вас посетит праматерь всех потерь.
Джек Швагер
Содержание
Введение
Представляю вашему вниманию, продолжение объективного эксперимента, по инвестициям в рисковые активы. Это уже третий отчёт. Все отчёты вы можете увидеть тут. Напоминаю, что рисковые инвестиции, в моем понимании – это высоко рисковые ПАММ счета у профессиональных управляющих на валютном рынке и инвестиции в крипто валюты.
ПАММ портфель
По ПАММ счетам в прошедшем месяце ситуация кардинально не изменилась. На рынке валют продолжается топтание на месте. Профессионалы, до того показывающие несколько лет в прибыли, теперь теряют средства. Но это рынок, кто-то теряет, а кто-то зарабатывает. Но я предпочитаю делать выводы, на истории бОльшей, чем несколько убыточных месяцев.
Итоги на 01.12.2018г. по ПАММ направлению:
| Инвесиционные счета | Старт 2017г. | Доход за 2017 г | Баланс на 01.01.2018 | Доход за текущий 2018 г. | Доход за всю историю | Неторг. За период | Текущий остаток | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ | $ |
|
| 0 | 0% | 0 | 152 | -36,6% | -56 | 63,4% | 96 | 0 | 96 | |
| 240 | 18% | 43 | 284 | -107,1% | -257 | -89,1% | -214 | 0 | 26 | |
| 310 | 13% | 40 | 350 | -110,1% | -341 | -97,1% | -301 | 0 | 9 | |
| 126 | -5% | -6 | 120 | 19,3% | 24 | 14,3% | 18 | 0 | 144 | |
| 185 | 7% | 13 | 198 | -27,9% | -52 | -20,9% | -39 | 0 | 146 | |
| 116 | 4% | 5 | 120 | -76,7% | -89 | -72,7% | -84 | 0 | 32 | |
| 342 | 51% | 174 | 517 | -24,9% | -85 | 26,1% | 89 | 0 | 431 | |
| 176 | 64% | 113 | 288 | -62,5% | -110 | 1,5% | 3 | 0 | 178 | |
| 347 | -1,9% | -7 | 340 | -30,5% | -106 | -32,4% | -113 | 0 | 234 | |
| 200 | 12,5% | 25 | 225 | -106,2% | -212 | -93,7% | -187 | 0 | 13 | |
| 200 | 13% | 26 | 226 | -57,4% | -115 | -44,4% | -89 | 0 | 111 | |
| 267 | 42% | 112 | 379 | 51,9% | 139 | 93,9% | 251 | 0 | 518 | |
| 0 | 0% | 0 | 141 | -52,5% | -74 | 47,5% | 67 | 0 | 67 | |
| 386 | 12% | 46 | 432 | -38,9% | -150 | -26,9% | -104 | 0 | 282 | |
| Итого | 2895 | 30,3% | 878 | 3773 | -39,3% | -1484 | -20,9% | -606 | 0 | 2289 |
Напоминаю по счетам Solandr, 2 счета, обозначенные в таблице: F-Crash Test ЗАКРЫТ и Sportloto3 ЗАКРЫТ. Оба счета ликвидированы по достижению максимально допустимой просадки. В таблице оставил для истории. Планирую возобновить инвестиции в этого управляющего, при соблюдении условий моей инвестиционной стратегии:
- При получении прибыли на одних счетах, переводить прибыль на другие счета в просадке. Прибыли пока взять не от куда. Все счета находятся в локальных просадках. Новых средств в эксперимент не добавляю.
- Возобновлять инвестиции на льготных условиях Solandr’а, планирую только после явного возобновления тренда в паре EURUSD, так как на пробоях уровней по этой паре, работает система управлявшего.
По остальным управляющим я не изменил своего мнения – управляющие находятся в пределах рабочих просадок и это инвестиционно привлекательная зона. Не часто все приходят в эту зону вместе. Хорошее время для открытия инвестиционного направления ПАММ счетов. Время покажет верны ли эти выводы.
Раскрою тему риск менеджмента, в высоко рискованных инвестициях.
Для этого я написал отдельную статью. Если не читали, то прочитайте. Применим логику и математику из этой статьи к текущей ситуации по ПАММ направлению. Если бы я инвестировал в счета с минимальными рисками этих же управляющих, то для достижения целевых показателей доходности, мне потребовалось бы вложить ориентировочно в 6-15 раз большее количество средств, чем вложено сей час. При этом ситуация с потерями была бы аналогичной. Но при этом рискам подвергалась бы вся инвестированная сумма. Так я уменьшил фактические риски в $ на порядок!
Применив свой подход по управлению рисками, с использованием плюсов рисковых инвестиций, я жёстко ограничил возможные потери суммой вложенных средств. И сейчас, для меня не стоит выбор, выводить средства или не выводить, дополнить или не дополнять. Решения приняты заранее и теперь я отрабатываю текущую стратегию инвестирования с полным принятием текущих рисков. При этом прибыль я планирую получить, как от суммы большей в 6-15 раз, чем сумма вложенных мной средств. Такой подход возможен, только при жёстком соблюдении своих правил и принятии рисков. Советую вам прочитать статью о рисковых инвестициях и рассчитывать свои риски самостоятельно, беря полную ответственность за свои решения на себя.
Крипто валютный портфель
В прошлом месяце, очередь приносить «радость» пришла к криптовалютам. Рухнул весь рынок криптовалют вслед за BTC либо Биткоин ушёл вслед за крипто валютами. Это не важно. Факт, что теперь биткойн торгуется в диапазоне 4500$.
Ситуация не вызвала удивление. Если кто помнит, то 3-4 года назад цена за 1 BTC в размере 30 000$ была не достижима даже в фантазиях. А в эпоху зарождения крипто торговли никто не мог помыслить о цене даже текущих 4 000$.
Следует запомнить и уяснить, одно из основополагающих правил: «Нет слишком большой или слишком маленькой цены за любой актив!». Как биткоин взлетел, так он может и упасть. Он может опуститься до 100$ и 1$. Это так же не сможет помешать ему взлететь выше 30 000$, при очередной волне золотой лихорадки. Вопрос, когда? И на сколько будет высока волатильность этого инструмента? Будущего я не знаю, но помните, покупать падающий актив, думая что его цена уже достаточно мала – это очень большая ошибка! Покупать стоит только то, что растёт. Сей час же этот актив находится в самом активном падении.
Я же буду просто ждать, как и планировал, при покупке крипто валюты, в прошлом году.
Ситуация по криптовалюте:
| Криптовалюты | Старт 2017г. | Доход за 2017 г | Баланс на 01.01.2018 | Доход за текущий 2018 г. | Доход за всю историю | Текущий остаток | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ |
|
| BTC | 300 | 400% | 1200 | 1500 | -338,9% | -1017 | 61,1% | 183 | 483 |
| ETH | 100 | 1528,9% | 1529 | 1629 | -1372% | -1372 | 157% | 157 | 257 |
| XRP | 100 | 1136,4% | 1136 | 1236 | -1067,7% | -1068 | 68,6% | 69 | 169 |
| Итого по криптовалютам | 500 | 773,1% | 3865 | 4365 | -79,2% | -3456 | 81,8% | 409 | 909 |
Заключение
В заключении, представлю вам итоги моего эксперимента. В прошлом месяце суммарный результат оказался в красной зоне. Это произошло впервые с начала эксперимента. Не скажу, что меня это обрадовало, но с любопытством исследователя я продолжаю наблюдать и описывать ситуацию. Для вас и для ваших самостоятельных выводов.
Итоговая таблица инвестиций на 01.12.2018:
| Итог портфеля рисковых инвестиций ПАММ и Криптовалюты | Старт 2017г. | Доход за 2017 г | Баланс на 01.01.2018 | Доход за текущий 2018 г. | Доход за всю историю | Текущий остаток | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ |
|
| Итоги по всему портфелю | 3395 | 139,7% | 4743 | 8138 | -60,7% | -4940 | -5,8% | -197 | 3198 |
Повторю выводы которые я уже сделал для себя:
- Всегда соблюдать свой риск менеджмент и правила, прописанные заранее.
- Фиксировать прибыль при обновлении максимумов доходности. Переводить прибыль, желательно, в другие независимые инструменты, для диверсификации.
Сделайте свои выводы. Учитесь и инвестируйте с умом. Но помните самая большая ошибка – это не инвестировать вообще. Так как если вы инвестируете, у вас есть шанс на получение прибыли, а если не инвестируете, то и шанса у вас не будет.
Принимайте осознанные решения. Профитов вам друзья!
